Курс
«Финансовый директор»

1. Функция финансового менеджмента.

• Финансовые цели и их взаимосвязь с корпоративной стратегией.
• Заинтересованные стороны и их влияние на корпоративные цели.
• Финансовые и иные цели некоммерческих организаций.

2. Определение денежного потока.

• Оценка результатов деятельности компании не только по прибыли, но и по сгенерированному денежному потоку. Практика ОДДС косвенным методом и его применение в повседневном управлении финансами компании.
  

3. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

• Основные группы коэффициентов: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность. Логика их построения. Международные аббревиатуры: EBITDA, NOPAT, EVA, ROE, ROA. (Рассматриваются основные коэффициенты, какие обычно рассчитываются на практике для понимания реального положения дел в компании. Основная цель - научить финансистов разговаривать на одном языке с руководством компании и акционерами и правильно понимать - чего от них хотят).
• Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
• Удобные формы для учета и анализа. Как увязать основные показатели и в целом увидеть ситуацию. (Решение практического задания).
• Основные показатели для контроля и оценки результатов операционной деятельности компании.
• Расчет финансового цикла компании.
• Расчет и значение финансового и операционного левереджа.

4. Среда финансового менеджмента.

• Экономическая среда деятельности предприятий.
• Основные черты и роль финансовых рынков и институтов.
• Основные черты и роль денежного рынок.
• Финансовые и иные цели некоммерческих организаций.

1. Управление оборотным капиталом компании. Как правильно увидеть реальное финансовое состояние компании? Управление отдельными статьями оборотного капитала как возможность раскрытия дополнительных финансовых возможностей компании.

• Составляющие оборотного капитала и логика коммерческого цикла и финансового цикла.
• Оценка, анализ и методы расчета оборотного капитала компании.
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP- анализа».
• Решение практических примеров по определению потребности в оборотном
  

2. Антикризисное управление.

• Мероприятия антикризисного управления.
• Антикризисное бюджетирование. Решение практической задачи по составлению антикризисного бюджета.
• Оценка результатов деятельности по антикризисному управлению. Практическое составление отчета антикризисного управляющего.
  

3. Решение задач по управлению оборотным капиталом.

• Факторы, определяющие уровень инвестиций в оборотный капитал.
• Модель Баумоля.
• Использование факторинга с правом регресса и без него.

ПРАКТИЧЕСКОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ.

1. Разработка и внедрение бюджетирования.

• Цели бюджетирования.
• Статичные и гибкие бюджеты. Инкрементальное бюджетирование.
• Поведенческие настроения при бюджетировании.
• Участие исполнителей в процессе бюджетирования. Бюджетный люфт.
• Безбюджетное управление.
  

2. Планирование деятельности компании.

• Операционные и финансовые бюджеты.
• Взаимосвязь бюджетов (решение практической задачи).
• Прогнозирование при составлении бюджета. Выявление тренда.
• Учет сезонных, циклических и случайных колебаний спроса при составлении бюджетов.
  

3. План-факторный анализ исполнения бюджетов.

• Плановые и операционные отклонения.
• Бюджеты и мотивация.
• Применение матричного метода при бюджетировании.
• Бюджетный контроль.
• Управление расходами: лимитирование, оценка неэффективных расходов, целевое калькулирование.
  

ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

• Классификация рисков в бизнесе. Риски компаний реального бизнеса.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Анализ и управление финансовыми рисками компании.
• Инвестиционные риски компании.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса. Мониторинг и контроль рисков.
• Природа и категории рисков, и подходы к управлению рисками.
• Причины возникновения разницы в обменных курсах и колебания процентных ставок.
• Методы хеджирования валютного риска.
• Методы хеджирования процентного риска. Дополнительно (для желающих сдать экзамен АССА):
• Паритет покупательной способности (формула Фишера).
• Методы хеджирования валютного риска.
• Валютные форварды и фьючерсы.
• Процентные ставки и теория ожиданий.

1. Анализ инвестиционных проектов.

• Инвестиционные решения.
• Оценка инвестиционных проектов и риск.
• Оценка инвестиционных проектов с помощью метода дисконтированных денежных потоков (практические примеры).
• Учет влияния инфляции и налогообложения.

2. Оценка инвестиций.

• Методы оценки инвестиций.
• Учет влияния инфляции и налогообложения при оценке на основе дисконтированных денежных потоков.
• Корректировка оценки инвестиций с учетом риска и неопределенности.
• Конкретные инвестиционные решения (арендовать или купить, решения о замене активов, нормирование капитала).

3. Оценка стоимости предприятий.

• Практический расчет оценки стоимости предприятия среднего бизнеса по стоимости ожидаемых денежных потоков.

Дополнительно (для желающих сдать экзамен АССА):

1. Сущность и цель оценки стоимости предприятий и финансовых активов.
2. Модели оценки акций.
3. Оценка долговых и иных финансовых активов.
4. Гипотеза эффективного рынка и практические соображения при оценке акций.

1. Финансирование предприятий.

• Источники финансирования предприятий и способы привлечения финансирования.
• Оценка стоимости капитала.
• Источники финансирования и их сравнительные затраты.
• Теории структуры капитала и практические соображения. • Финансирование предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ).

2. Практическое построение системы управленческого учета на предприятии.

• Квалифицированная информация для поддержки решений ТОП- менеджеров на основе "управленческой" версии управленческих финансовых отчетов.
• Состав и формы базовой корпоративной финансовой отчетности. Разработка форм управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках и отчетом о движении денежных средств, удобных для понимания и работы генеральным директором и финансовым директором.
• Решение практических задач по подготовке "Директорской" версии финансовой отчетности

Курс будет проходить в очном формате по воскресеньям с 09:30 - 17:00 по адресу компании HOCK Training: Москва, Филипповский переулок, 8с1. 

Посмотреть детальное расписание можно здесь.

Участвуйте в каждом очном занятии и выполняйте инструкции, которые будет давать эксперт-преподаватель.

Обязательно выполняйте ВСЕ домашние задания. В случае возникновения сложности, задавайте свои вопросы эксперту на аудиторном занятии или в чате группы, или в hockmyweb. Как правило, преподаватель отвечает на вопрос в течении одного-трёх дней.

Успешно сдайте итоговую работу и получите документ о Повышении квалификации по теме курса.

Подробно ознакомиться с программой курса, методикой преподавания и с самим экспертом Вы можете на ближайшей бесплатной онлайн-презентации. Записаться на презентацию можно по ссылке.

Да, на курсе предусмотрены практические задания для отработки знаний и навыков на примерах реальных кейсов и документов. А также вас ждут тесты, самостоятельные работы и задания с проверкой экспертом.

Выпускную работу / итоговый тест возможно пересдать в установленный день (бесплатно). Для уточнения всей информации о пересдаче напишите письмо на edu@hocktraining.com. 

Да, обучение на курсе проходит по выходным (воскресеньям) в дневное время. Промежуток между занятиями (неделя) предусмотрен специально для того, что бы слушатели могли самостоятельно повторить и усвоить пройденный материал и выполнить домашнее задание.

Если вы пропустите занятие, по вашему запросу преподаватель предоставит весь материал по пройденному занятию и скажет, что необходимо проработать самостоятельно, а также ответит на ваши вопросы.

После успешной сдачи выпускного экзамена / итогового теста слушатели курса получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца, гарантирующее качество освоенных знаний.