Курс Финансовый аналитик

Научитесь читать, анализировать и составлять основные формы финансовой отчетности, включая баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале, понимая ключевые финансовые термины и основы бухгалтерского учета.

• Основные финансовые термины
• Основы бухгалтерского учета
• Как сформировать баланс (отчет о финансовом положении)
• Как сформировать отчет о финансовых результатах (отчет о прибыли и убытках и прочем совокупном доходе)
• Как сформировать отчет о движении денежных средств - прямой и косвенный метод
• Как сформировать отчет об изменениях в капитале

Научитесь понимать и применять Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), сравнивать их с РСБУ, составлять и анализировать консолидированную финансовую отчётность, учитывать инвестиции в ассоциированные и совместные компании, а также правильно оформлять примечания к отчётности в соответствии с требованиями МСФО.

• Международные стандарты финансовой отчетности - введение
• Сравнение РСБУ и МСФО
• Основные требования и определения для консолидированной отчетности
• Методика составления консолидированной отчетности
• Инвестиции в ассоциированные и совместные компании
• Примечания к консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО

Научитесь проводить комплексный анализ финансовой отчётности, включая коэффициентный анализ, оценку результатов деятельности с учётом цены капитала, использование нефинансовых показателей, анализ некоммерческих организаций, внедрение сбалансированной системы показателей и анализ подразделений и сегментов компании.

• Традиционный коэффициентный анализ
• Оценка результатов деятельности с учетом цены капитала
• Нефинансовые показатели результатов деятельности
• Некоммерческие организации
• Сбалансированная система показателей
• Анализ подразделений и сегментов

Научитесь классифицировать затраты, применять различные методы учёта затрат (Absorption costing, Direct costing, ABC costing, Standard costing), использовать теорию ограничений для управления пропускной способностью, а также проводить анализ безубыточности для принятия эффективных управленческих решений.

• Классификация затрат
• Метод полного поглощения затрат - Absorption costing
• Маржинальный метод учета затрат - Direct costing
• Учет затрат по видам деятельности - ABC costing
• Теория ограничений и учет пропускной способности
• Нормативный метод учета затрат - Standard costing
• Анализ безубыточности

Научитесь ставить цели бюджетирования, разрабатывать и контролировать различные типы бюджетов (продаж, производства, материалов, трудозатрат, накладных расходов, денежных средств), применять разные подходы к бюджетированию (инкрементное, с нуля, скользящее, жесткие и гибкие бюджеты), а также проводить факторный анализ для оценки отклонений и улучшения финансового планирования.

• Цели бюджетирования
• Этапы бюджетирования
• Типы бюджетов - бюджет продаж, бюджет производства, бюджет материалов, бюджет трудозатрат, бюджет накладных расходов, бюджет денежных средств
• Подходы к бюджетированию - инкрементное бюджетирование, бюджетирование с нуля, скользящее бюджетирование, жесткие и гибкие бюджеты
• Факторный анализ

Изучите возможности Google таблиц, автоматизируете ежедневную работу и сэкономите время для более важных задач

• Введение в Google таблицы

• Формулы и синтаксис. Сводные таблицы

• Функции суммирования и подсчета
• Логические и текстовые функции
• Работа с диапазонами

• Продвинутые функции и дополнения
• Функция QUERY
• Диаграммы

Познакомитесь с "золотыми правилами" финансового моделирования и разработаете финансовую модель компании с "выходным" комплектом финансовой отчетности (P&L, BS, CF косвенным методом)

• Воркшоп "Построение финансовой модели торговой компании"
• Применение "Подбор параметра" и "Поиск решения" для целей финансового моделирования
• Разработка финансовой модели "Что, если" (CVP анализ)

Поймете как базовые принципы микро и макроэкономики влияют на прикладные задачи, стоящие перед финансистами.

• Фирма как экономический агент: конкурентная среда
• Макроэкономика: ВВП, экономическая Политика, долгосрочный экономический рост
• Международная торговля и валютные Операции

Поймете принципы определения инвестиционной привлекательности проектов используя метод дисконтирования денежных потоков.

• Оценка Инвестионной Привлекательности Проекта: Методы и Подходы
• Воркшоп «Анализ результатов инвестиционного проекта»
• Оценка рисков инвестиционного проекта

Узнаете как построить эффективный портфель состоящий из различных классов активов, включая традиционные активы (акции и облигации) и альтернативные активы (недвижимость, венчурные и хедж-фонды)

• Виды финансовых инструментов: Основные Характеристики - Акции, Облигации и Альтернативные Инвестиции
• Финансовые Инструменты: Портфельный контекст

Познакомитесь с основными характеристиками различных производных финансовых инструментов, включая фьючерсы и форварды, опционы и свопы. Поймете методы управления финансовыми рисками, использую данные инструменты.

• Опционы, фьючерсы и форварды, свопы и кредитные деривативы
• Деривативы: оценка и управление финансовыми рисками

Научитесь анализировать репорты содержащие оценку публичных и не публичных компаний на предмет привлекательности и целесообразности их включения в свой портфель.

• Оценка публичной компании
• Оценка непубличной компании
• Слияния и поглощения
• Гудвилл, его оценка и обесценение

Отработаете навыки применения инструментов Excel